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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/12/03-2025/12/01)

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【提出】: 2026/02/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第25期自 2023年12月1日至 2024年12月2日	第26期自 2024年12月3日至 2025年12月1日
営業収益
	受取利息	13,182	51,410
	有価証券売買等損益	191,228,865	236,375,969
	営業収益合計	191,242,047	236,427,379
営業費用
	支払利息	188	-
	受託者報酬	1,889,511	1,920,041
	委託者報酬	17,006,271	17,281,096
	その他費用	176,953	179,839
	営業費用合計	19,072,923	19,380,976
営業利益又は営業損失(△)		172,169,124	217,046,403
経常利益又は経常損失(△)		172,169,124	217,046,403
当期純利益又は当期純損失(△)		172,169,124	217,046,403
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		14,111,240	3,459,111
期首剰余金又は期首欠損金(△)		999,731,861	1,136,695,906
剰余金増加額又は欠損金減少額		78,061,944	73,093,945
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	78,061,944	73,093,945
剰余金減少額又は欠損金増加額		99,155,783	85,574,018
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	99,155,783	85,574,018
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,136,695,906	1,337,803,125

開示資料

決算

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