- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 第20期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 12 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 28,330,807 | 89,254,989 | |
| 営業収益合計 | △ 28,330,806 | 89,255,001 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,690 | 5,266 | |
| 受託者報酬 | 1,480,667 | 1,497,138 | |
| 委託者報酬 | 13,326,741 | 13,475,011 | |
| その他費用 | 139,350 | 141,315 | |
| 営業費用合計 | 14,952,448 | 15,118,730 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 43,283,254 | 74,136,271 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 43,283,254 | 74,136,271 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 43,283,254 | 74,136,271 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 442,867 | △ 709,724 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 607,368,624 | 582,602,476 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,848,491 | 52,125,566 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 58,848,491 | 52,125,566 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,774,252 | 49,089,006 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,774,252 | 49,089,006 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 582,602,476 | 660,485,031 | |
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