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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

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【提出】: 2021/02/19 10:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第20期自 2018年12月1日至 2019年12月2日	第21期自 2019年12月3日至 2020年11月30日
営業収益
	受取利息	12	36
	有価証券売買等損益	89,254,989	80,654,696
	営業収益合計	89,255,001	80,654,732
営業費用
	支払利息	5,266	3,407
	受託者報酬	1,497,138	1,543,634
	委託者報酬	13,475,011	13,893,512
	その他費用	141,315	144,635
	営業費用合計	15,118,730	15,585,188
営業利益		74,136,271	65,069,544
経常利益		74,136,271	65,069,544
当期純利益		74,136,271	65,069,544
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 709,724	△ 4,920,754
期首剰余金又は期首欠損金(△)		582,602,476	660,485,031
剰余金増加額又は欠損金減少額		52,125,566	61,528,477
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	52,125,566	61,528,477
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,089,006	70,982,499
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,089,006	70,982,499
分配金		※1 -	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		660,485,031	721,021,307

開示資料

決算

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