剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成26年12月2日至平成27年6月1日	当中間計算期間自平成27年12月1日至平成28年5月31日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△25,474,013	△31,600,473
期首剰余金又は期首欠損金(△)		9,690,519,778	9,426,374,331
剰余金増加額又は欠損金減少額		879,737,402	672,421,817
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	879,737,402	672,421,817
剰余金減少額又は欠損金増加額		776,984,594	542,621,939
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	776,984,594	542,621,939
中間剰余金又は中間欠損金(△)		9,734,488,612	8,667,423,872

2016/08/24 9:47

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	57,305,049,313	57,832,118,940
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		106,347,261,037	98,129,460,282

2016/08/24 9:47