ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 26,315,351 |
| コール・ローン | 117,437,794 | 45,755,379 |
| 親投資信託受益証券 | 15,345,896,889 | 14,732,350,818 |
| 流動資産計 | 15,463,334,683 | 14,804,421,548 |
| 資産の部合計 | 15,463,334,683 | 14,804,421,548 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,980,096 | 17,677,191 |
| 未払受託者報酬 | 6,693,241 | 6,500,266 |
| 未払委託者報酬 | 47,689,588 | 46,314,626 |
| その他未払費用 | 627,403 | 610,084 |
| 流動負債計 | 78,990,328 | 71,102,167 |
| 負債の部合計 | 78,990,328 | 71,102,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,209,358,058 | 6,247,877,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,174,986,297 | 8,485,441,497 |
| （分配準備積立金） | 2,905,447,449 | 2,701,840,288 |
| 元本等合計 | 15,384,344,355 | 14,733,319,381 |
| 純資産の部合計 | 15,384,344,355 | 14,733,319,381 |
| 負債・純資産合計 | 15,463,334,683 | 14,804,421,548 |
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