ダイワ投信倶楽部外国債券インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月23日 10:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,790,343 | － |
| コール・ローン | 44,321,916 | 74,500,006 |
| 親投資信託受益証券 | 15,274,574,212 | 15,591,202,333 |
| 未収入金 | － | 7,260,543 |
| 流動資産計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 |
| 資産の部合計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,927,217 | 26,508,226 |
| 未払受託者報酬 | 6,524,275 | 6,639,828 |
| 未払委託者報酬 | 46,485,768 | 47,309,014 |
| その他未払費用 | 612,121 | 622,526 |
| 流動負債計 | 66,549,381 | 81,079,594 |
| 負債の部合計 | 66,549,381 | 81,079,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,316,326,884 | 6,445,158,690 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,958,810,206 | 9,146,724,598 |
| （分配準備積立金） | 2,552,507,427 | 2,426,020,720 |
| 元本等合計 | 15,275,137,090 | 15,591,883,288 |
| 純資産の部合計 | 15,275,137,090 | 15,591,883,288 |
| 負債・純資産合計 | 15,341,686,471 | 15,672,962,882 |
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