純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年5月31日現在 金 額 (円)
負債合計		72,907,356	671,444,784
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年11月30日現在 金 額 (円)2024年5月31日現在 金 額 (円)資産の部流動資産預金4,395,766,7284,259,913,048コール・ローン2,194,701,9592,255,789,530国債証券274,718,308,942309,220,514,522派生商品評価勘定3,136,8068,827,924未収入金225,675981,906未収利息2,015,893,1162,368,221,876前払費用80,168,280154,130,300流動資産合計283,408,201,506318,268,379,106資産合計283,408,201,506318,268,379,106負債の部流動負債派生商品評価勘定6,667,8931,502,682未払金1,015,369575,815,395未払解約金65,224,09494,126,707流動負債合計72,907,356671,444,784負債合計72,907,356671,444,784純資産の部元本等元本※182,595,678,75486,484,983,635剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)200,739,615,396231,111,950,687元本等合計283,335,294,150317,596,934,322純資産合計283,335,294,150317,596,934,322負債純資産合計283,408,201,506318,268,379,106注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2024年5月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	87	334,309
追加型株式投資信託	795	29,193,747
株式投資信託 合計	882	29,528,056
単位型公社債投資信託	99	181,645
追加型公社債投資信託	14	1,503,020
公社債投資信託 合計	113	1,684,665
総合計	995	31,212,721

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託87334,309追加型株式投資信託79529,193,747株式投資信託 合計88229,528,056単位型公社債投資信託99181,645追加型公社債投資信託141,503,020公社債投資信託 合計1131,684,665総合計99531,212,721

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#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第15計算期間18.5第16計算期間△3.3第17計算期間△8.6第18計算期間6.1第19計算期間△2.4第20計算期間3.6第21計算期間3.8第22計算期間3.4第23計算期間0.1第24計算期間7.72023年12月1日～ 2024年5月31日6.8e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国債券インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,376,419,790	2.64
純資産総額		317,596,934,322	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券309,220,514,53297.36内 ユーロ98,454,433,20231.00内 中国29,028,372,9779.14内 シンガポール1,201,392,1690.38内 マレーシア1,571,727,8700.49内 イスラエル1,029,147,6720.32内 ノルウェー476,837,2630.15内 スウェーデン569,215,2290.18内 デンマーク794,586,8440.25内 イギリス15,469,092,1644.87内 ポーランド1,570,314,5270.49内 カナダ6,065,761,3921.91内 アメリカ145,897,585,32045.94内 メキシコ2,427,910,2030.76内 オーストラリア3,956,153,2161.25内 ニュージーランド707,984,4840.22コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,376,419,7902.64純資産総額317,596,934,322100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)2,131,260,0010.67内 日本2,131,260,0010.67

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス

2024/08/23 9:32

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年5月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		84,887,864	0.39
純資産総額		21,670,557,032	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券21,585,669,16899.61内 日本21,585,669,16899.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)84,887,8640.39純資産総額21,670,557,032100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/08/23 9:32

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/08/23 9:32

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第15計算期間末 (2014年12月1日)15,587,666,36515,587,666,3652.64332.6433第16計算期間末 (2015年11月30日)15,486,825,21415,486,825,2142.55542.5554第17計算期間末 (2016年11月30日)14,747,225,21614,747,225,2162.33442.3344第18計算期間末 (2017年11月30日)15,384,344,35515,384,344,3552.47762.4776第19計算期間末 (2018年11月30日)15,275,137,09015,275,137,0902.41842.4184第20計算期間末 (2019年12月2日)16,507,488,59316,507,488,5932.50622.5062第21計算期間末 (2020年11月30日)17,618,624,17017,618,624,1702.60052.6005第22計算期間末 (2021年11月30日)18,346,856,82818,346,856,8282.68972.6897第23計算期間末 (2022年11月30日)18,156,396,97918,156,396,9792.69142.69142023年5月末日18,623,676,029-2.7329-6月末日19,306,632,852-2.8402-7月末日18,940,804,604-2.7773-8月末日19,530,861,724-2.8510-9月末日19,245,323,483-2.8074-10月末日19,280,646,525-2.8022-第24計算期間末 (2023年11月30日)20,014,080,31120,014,080,3112.89822.898212月末日20,089,875,795-2.9000-2024年1月末日20,438,859,086-2.9491-2月末日20,632,246,478-2.9856-3月末日20,905,287,134-3.0221-4月末日21,347,583,380-3.0783-5月末日21,670,557,032-3.0943-

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#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

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