有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 94,600,350 | 78,997,450 |
| 未収入金 | 605,017 | 311,175 |
| 流動資産合計 | 95,205,367 | 79,308,625 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 95,205,367 | 79,308,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 276,884 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,710 | 31,024 |
| 未払委託者報酬 | 270,967 | 256,955 |
| その他未払費用 | 24,456 | 23,196 |
| 流動負債合計 | 605,017 | 311,175 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 605,017 | 311,175 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 116,156,346 | 113,770,978 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,555,996 | -34,773,528 |
| （分配準備積立金） | 6,098,359 | 5,688,638 |
| 元本等合計 | 94,600,350 | 78,997,450 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 94,600,350 | 78,997,450 |
| 負債純資産合計 | 95,205,367 | 79,308,625 |
