有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)

【提出】
2012年3月9日 9:29
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年12月11日-平成23年12月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年12月10日2011年12月12日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券94,600,35078,997,450
未収入金605,017311,175
流動資産合計95,205,36779,308,625
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計95,205,36779,308,625
負債の部
流動負債
未払解約金276,884
未払受託者報酬32,71031,024
未払委託者報酬270,967256,955
その他未払費用24,45623,196
流動負債合計605,017311,175
固定負債
負債合計605,017311,175
純資産の部
元本等
元本116,156,346113,770,978
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-21,555,996-34,773,528
(分配準備積立金)6,098,3595,688,638
元本等合計94,600,35078,997,450
評価・換算差額等
純資産合計94,600,35078,997,450
負債純資産合計95,205,36779,308,625