有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【提出】
- 2013年3月8日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年12月13日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 78,997,450 | 81,477,440 |
| 未収入金 | 311,175 | 926,354 |
| 流動資産合計 | 79,308,625 | 82,403,794 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 79,308,625 | 82,403,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 625,206 |
| 未払受託者報酬 | 31,024 | 30,024 |
| 未払委託者報酬 | 256,955 | 248,695 |
| その他未払費用 | 23,196 | 22,429 |
| 流動負債合計 | 311,175 | 926,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 311,175 | 926,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,770,978 | 109,229,326 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,773,528 | -27,751,886 |
| （分配準備積立金） | 5,688,638 | 6,004,651 |
| 元本等合計 | 78,997,450 | 81,477,440 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 78,997,450 | 81,477,440 |
| 負債純資産合計 | 79,308,625 | 82,403,794 |
