有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月10日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成24年12月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 81,477,440 | 105,824,469 |
| 未収入金 | 926,354 | 2,149,563 |
| 流動資産合計 | 82,403,794 | 107,974,032 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 82,403,794 | 107,974,032 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 625,206 | 1,778,544 |
| 未払受託者報酬 | 30,024 | 36,984 |
| 未払委託者報酬 | 248,695 | 306,361 |
| その他未払費用 | 22,429 | 27,674 |
| 流動負債合計 | 926,354 | 2,149,563 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 926,354 | 2,149,563 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 109,229,326 | 88,002,261 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -27,751,886 | 17,822,208 |
| （分配準備積立金） | 6,004,651 | 28,056,600 |
| 元本等合計 | 81,477,440 | 105,824,469 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 81,477,440 | 105,824,469 |
| 負債純資産合計 | 82,403,794 | 107,974,032 |
