有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

【提出】
2015年3月10日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年12月10日2014年12月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券105,824,46992,925,270
未収入金2,149,563828,519
流動資産計107,974,03293,753,789
資産の部合計107,974,03293,753,789
負債の部
流動負債
未払解約金1,778,544463,484
未払受託者報酬36,98436,462
未払委託者報酬306,361301,981
その他未払費用27,67426,592
流動負債計2,149,563828,519
負債の部合計2,149,563828,519
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）17,822,20824,725,461
（分配準備積立金）28,056,60024,625,140
元本88,002,26168,199,809
元本等合計105,824,46992,925,270
純資産の部合計105,824,46992,925,270
負債・純資産合計107,974,03293,753,789