有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

【提出】
2018年3月8日 9:17
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年12月12日2017年12月11日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券91,270,45288,094,491
未収入金308,617516,098
流動資産計91,579,06988,610,589
資産の部合計91,579,06988,610,589
負債の部
流動負債
未払解約金－201,727
未払受託者報酬30,82331,396
未払委託者報酬255,337260,083
その他未払費用22,45722,892
流動負債計308,617516,098
負債の部合計308,617516,098
純資産の部
元本等
元本60,246,34648,518,781
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）31,024,10639,575,710
（分配準備積立金）25,406,31533,891,848
元本等合計91,270,45288,094,491
純資産の部合計91,270,45288,094,491
負債・純資産合計91,579,06988,610,589