有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018年3月8日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年12月12日 | 2017年12月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 91,270,452 | 88,094,491 |
未収入金 | 308,617 | 516,098 |
流動資産計 | 91,579,069 | 88,610,589 |
資産の部合計 | 91,579,069 | 88,610,589 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | - | 201,727 |
未払受託者報酬 | 30,823 | 31,396 |
未払委託者報酬 | 255,337 | 260,083 |
その他未払費用 | 22,457 | 22,892 |
流動負債計 | 308,617 | 516,098 |
負債の部合計 | 308,617 | 516,098 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 60,246,346 | 48,518,781 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 31,024,106 | 39,575,710 |
(分配準備積立金) | 25,406,315 | 33,891,848 |
元本等合計 | 91,270,452 | 88,094,491 |
純資産の部合計 | 91,270,452 | 88,094,491 |
負債・純資産合計 | 91,579,069 | 88,610,589 |