- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第45計算期間末 | (2006年11月20日) | 19,556 | 19,582 | 1.0000 | 1.0013 |
| 第46計算期間末 | (2007年11月19日) | 16,073 | 16,127 | 1.0000 | 1.0034 |
| 第47計算期間末 | (2008年11月19日) | 14,427 | 14,485 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第48計算期間末 | (2009年11月19日) | 12,934 | 12,969 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第49計算期間末 | (2010年11月24日) | 11,926 | 11,943 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第50計算期間末 | (2011年11月21日) | 11,176 | 11,188 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年11月19日) | 10,610 | 10,620 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年11月19日) | 9,764 | 9,773 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年11月19日) | 9,250 | 9,257 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年11月19日) | 8,585 | 8,590 | 1.0000 | 1.0006 |
| 2015年 5月末日 | 9,154 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 9,094 | ― | 1.0003 | ― | |
| 7月末日 | 8,980 | ― | 1.0004 | ― | |
| 8月末日 | 8,907 | ― | 1.0004 | ― | |
| 9月末日 | 8,834 | ― | 1.0005 | ― | |
| 10月末日 | 8,708 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 8,866 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 8,655 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 8,610 | ― | 1.0001 | ― | |
| 2月末日 | 8,552 | ― | 1.0001 | ― | |
| 3月末日 | 8,380 | ― | 1.0001 | ― | |
| 4月末日 | 8,324 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 8,265 | ― | 1.0002 | ― | |
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