- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第52計算期間末 | (2013年11月19日) | 9,764 | 9,773 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年11月19日) | 9,250 | 9,257 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年11月19日) | 8,585 | 8,590 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,627 | 7,629 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,617 | 6,617 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年11月19日) | 6,104 | 6,104 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年11月19日) | 5,754 | 5,754 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年11月19日) | 5,532 | 5,532 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年11月24日) | 5,239 | 5,239 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年11月21日) | 4,956 | 4,956 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2022年 5月末日 | 5,130 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 5,101 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 5,071 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 5,045 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 5,001 | ― | 0.9997 | ― | |
| 10月末日 | 4,971 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 5,102 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 5,062 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 4,934 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 4,909 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 4,852 | ― | 0.9999 | ― | |
| 4月末日 | 4,814 | ― | 0.9999 | ― | |
| 5月末日 | 4,786 | ― | 1.0000 | ― | |
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