半期報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第47計算期間末 | (2008年11月19日) | 14,427 | 14,485 | 1.0000 | 1.0040 |
| 第48計算期間末 | (2009年11月19日) | 12,934 | 12,969 | 1.0000 | 1.0027 |
| 第49計算期間末 | (2010年11月24日) | 11,926 | 11,943 | 1.0000 | 1.0014 |
| 第50計算期間末 | (2011年11月21日) | 11,176 | 11,188 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第51計算期間末 | (2012年11月19日) | 10,610 | 10,620 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年11月19日) | 9,764 | 9,773 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年11月19日) | 9,250 | 9,257 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第54計算期間末 | (2015年11月19日) | 8,585 | 8,590 | 1.0000 | 1.0006 |
| 第55計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,627 | 7,629 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,617 | 6,617 | 0.9999 | 0.9999 |
| 2017年 5月末日 | 7,054 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 6,998 | ― | 1.0000 | ― | |
| 7月末日 | 6,957 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 6,881 | ― | 1.0000 | ― | |
| 9月末日 | 6,797 | ― | 0.9999 | ― | |
| 10月末日 | 6,680 | ― | 0.9999 | ― | |
| 11月末日 | 6,830 | ― | 0.9999 | ― | |
| 12月末日 | 6,758 | ― | 0.9999 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 6,677 | ― | 0.9999 | ― | |
| 2月末日 | 6,618 | ― | 0.9999 | ― | |
| 3月末日 | 6,540 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 6,468 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 6,420 | ― | 0.9998 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
