有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/11/20-2025/11/19)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年11月21日) | 7,627 | 7,629 | 1.0000 | 1.0003 |
| 第56計算期間末 | (2017年11月20日) | 6,617 | 6,617 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第57計算期間末 | (2018年11月19日) | 6,104 | 6,104 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年11月19日) | 5,754 | 5,754 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年11月19日) | 5,532 | 5,532 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第60計算期間末 | (2021年11月24日) | 5,239 | 5,239 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年11月21日) | 4,956 | 4,956 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年11月20日) | 4,625 | 4,626 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第63計算期間末 | (2024年11月19日) | 4,400 | 4,403 | 1.0000 | 1.0008 |
| 第64計算期間末 | (2025年11月19日) | 4,155 | 4,166 | 1.0000 | 1.0026 |
| 2024年11月末日 | 4,494 | ― | 1.0001 | ― | |
| 12月末日 | 4,470 | ― | 1.0002 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 4,444 | ― | 1.0003 | ― | |
| 2月末日 | 4,417 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 4,388 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 4,362 | ― | 1.0009 | ― | |
| 5月末日 | 4,336 | ― | 1.0011 | ― | |
| 6月末日 | 4,306 | ― | 1.0014 | ― | |
| 7月末日 | 4,278 | ― | 1.0016 | ― | |
| 8月末日 | 4,246 | ― | 1.0019 | ― | |
| 9月末日 | 4,216 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 4,181 | ― | 1.0025 | ― | |
| 11月末日 | 4,244 | ― | 1.0001 | ― | |
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