剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 52 期自 平成24年11月20日至 平成25年11月19日	第 53 期自 平成25年11月20日至 平成26年11月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		187	776
剰余金減少額又は欠損金増加額		94,815	103,337
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	94,815	103,337
分配金		※13,284,232	※13,793,069
期末剰余金又は期末欠損金(△)		776	863

2015/02/18 9:31

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 52 期(自 平成24年11月20日 至 平成25年11月19日)

2015/02/18 9:31

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成25年11月19日現在 ]	[ 平成26年11月19日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	12,357,274,582	11,669,872,147
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		988,696,774	985,663,311

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年4月20日から翌年4月19日までであります。
(2)注記表

2015/02/18 9:31