有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年11月20日-平成26年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第44計算期間	42,475,128	2,572,848,335	5,704,498,287
第45計算期間	10,264,697	1,669,316,345	4,045,446,639
第46計算期間	10,932,757	1,374,134,584	2,682,244,812
第47計算期間	10,455,991	314,758,968	2,377,941,835
第48計算期間	5,380,588	258,761,337	2,124,561,086
第49計算期間	15,742,072	191,000,881	1,949,302,277
第50計算期間	12,708,373	197,960,307	1,764,050,343
第51計算期間	4,490,558	115,127,910	1,653,412,991
第52計算期間	6,699,461	84,940,792	1,575,171,660
第53計算期間	4,611,077	135,353,968	1,444,428,769

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	3,804,963,022	30.38
社債券		日本	8,283,555,462	66.13
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	436,740,686	3.49
	純資産総額		12,525,259,170	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	104.92 104.0430	524,615,000 520,215,000	2.110000 2017/02/16	4.15
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	400,000	100.52 100.4620	402,084,000 401,848,000	0.605000 2016/02/26	3.21
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.33 100.3150	401,352,000 401,260,000	0.462000 2016/06/13	3.20
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	106.78 106.5930	331,036,600 330,438,300	3.125000 2017/04/25	2.64
日本	第17回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	300,000	100.30 100.3036	300,910,904 300,910,904	0.563000 2015/11/02	2.40
日本	第8回ダイビル	社債券	―	300,000	100.26 100.2678	300,803,598 300,803,598	1.590000 2015/03/11	2.40
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	300,000	100.23 100.1590	300,702,000 300,477,000	0.289000 2016/06/20	2.40
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.06 100.1500	300,204,000 300,450,000	0.400000 2016/03/14	2.40
日本	第22回三菱UFJリース	社債券	―	300,000	100.00 100.1150	300,015,000 300,345,000	0.235000 2016/02/26	2.40
日本	第5回ウエストパック・バンキング・コーポレーション	社債券	―	300,000	100.07 100.0746	300,224,011 300,224,011	1.230000 2015/01/27	2.40
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.63 103.6470	209,270,000 207,294,000	2.250000 2016/11/04	1.66
日本	第8回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.83 100.8394	201,678,970 201,678,970	1.640000 2015/07/22	1.61
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.84 100.5590	201,680,000 201,118,000	0.500000 2017/02/27	1.61
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.51 100.4910	201,032,000 200,982,000	0.450000 2016/09/20	1.60
日本	第4回住友信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	100.46 100.4650	200,930,002 200,930,002	1.670000 2015/04/28	1.60
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.25 100.3800	200,500,000 200,760,000	0.530000 2016/09/13	1.60
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	99.76 100.3430	199,536,000 200,686,000	0.930000 2016/12/09	1.60
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.10 100.2580	200,200,000 200,516,000	0.377000 2016/12/19	1.60
日本	第7回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	200,000	100.14 100.2320	200,286,000 200,464,000	0.258000 2016/06/20	1.60
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.10 100.2080	200,200,000 200,416,000	0.315000 2016/11/18	1.60
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 100.1770	200,012,000 200,354,000	0.222000 2017/06/20	1.60
日本	第3回新韓銀行	社債券	―	200,000	100.17 100.1711	200,342,366 200,342,366	0.830000 2015/07/29	1.60
日本	第52回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.17 100.1650	200,356,000 200,330,000	0.263000 2016/06/20	1.60
日本	第20回みずほコーポレート銀行	社債券	―	200,000	100.15 100.1564	200,312,861 200,312,861	0.710000 2015/04/20	1.60
日本	第7回ゴールドマン・サックス・グループ・インク	社債券	―	200,000	100.13 100.1333	200,266,700 200,266,700	1.790000 2015/02/03	1.60
日本	第50回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.04 100.1330	200,086,000 200,266,000	0.232000 2016/11/08	1.60
日本	第5回韓国政策金融公社(2014)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.1280	200,256,004 200,256,004	0.380000 2015/11/02	1.60
日本	第34回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.16 100.1210	200,336,000 200,242,000	0.243000 2016/06/20	1.60
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.00 100.1020	200,000,000 200,204,000	0.146000 2017/06/20	1.60
日本	第7回新関西国際空港	社債券	―	200,000	99.99 100.0920	199,982,000 200,184,000	0.217000 2016/12/20	1.60

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	30.38
社債券	66.13
合 計	96.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。