有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年11月20日-平成27年11月19日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第45計算期間	10,264,697	1,669,316,345	4,045,446,639
第46計算期間	10,932,757	1,374,134,584	2,682,244,812
第47計算期間	10,455,991	314,758,968	2,377,941,835
第48計算期間	5,380,588	258,761,337	2,124,561,086
第49計算期間	15,742,072	191,000,881	1,949,302,277
第50計算期間	12,708,373	197,960,307	1,764,050,343
第51計算期間	4,490,558	115,127,910	1,653,412,991
第52計算期間	6,699,461	84,940,792	1,575,171,660
第53計算期間	4,611,077	135,353,968	1,444,428,769
第54計算期間	3,165,659	202,880,693	1,244,713,735

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成27年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
地方債証券		日本	311,928,000	2.91
特殊債券		日本	2,404,104,852	22.42
社債券		日本	7,863,113,982	73.32
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	145,594,576	1.35
	純資産総額		10,724,741,410	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成27年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第10回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	500,000	103.44 102.1550	517,245,000 510,775,000	2.110000 2017/02/16	4.76
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	500,000	100.76 100.6580	503,820,000 503,290,000	0.557000 2018/05/22	4.69
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	500,000	100.03 100.0840	500,168,000 500,420,000	0.150000 2018/06/20	4.67
日本	第10回JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー	社債券	―	400,000	100.13 100.1322	400,529,172 400,529,172	0.462000 2016/06/13	3.73
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	400,000	100.01 99.9630	400,056,000 399,852,000	0.150000 2018/02/27	3.73
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	105.83 103.8220	328,085,400 321,848,200	3.125000 2017/04/25	3.00
日本	第664回東京都公募公債	地方債証券	―	300,000	104.42 103.9760	313,275,000 311,928,000	1.400000 2018/12/20	2.91
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	101.01 100.5810	303,039,000 301,743,000	0.566000 2018/04/17	2.81
日本	第31回みずほコーポレート銀行	社債券	―	300,000	100.36 100.3240	301,089,000 300,972,000	0.330000 2017/10/25	2.81
日本	第12回韓国輸出入銀行	特殊債券	―	300,000	100.04 100.0400	300,120,178 300,120,178	0.400000 2016/03/14	2.80
日本	第12回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.21 103.0090	208,424,000 206,018,000	2.160000 2017/07/28	1.92
日本	第6回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	101.63 101.6330	203,266,040 203,266,040	2.250000 2016/11/04	1.90
日本	第284回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.72 100.6030	201,442,000 201,206,000	0.400000 2018/07/27	1.88
日本	第289回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.41 100.3730	200,824,000 200,746,000	0.300000 2018/12/27	1.87
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.60 100.3490	201,202,000 200,698,000	0.500000 2017/02/27	1.87
日本	第387回九州電力	社債券	―	200,000	100.34 100.3446	200,689,200 200,689,200	1.690000 2016/03/25	1.87
日本	い第762号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.35 100.2860	200,706,000 200,572,000	0.300000 2018/11/27	1.87
日本	第23回GEキャピタルコーポレーション	社債券	―	200,000	100.24 100.2482	200,496,416 200,496,416	0.450000 2016/09/20	1.87
日本	第12回ポスコ(2013)	社債券	―	200,000	100.23 100.2366	200,473,209 200,473,209	0.930000 2016/12/09	1.87
日本	第4回ビー・エヌ・ピー・パリバ	社債券	―	200,000	100.23 100.2340	200,468,009 200,468,009	0.530000 2016/09/13	1.87
日本	第22回ラボバンク・ネダーランド	社債券	―	200,000	100.19 100.1950	200,390,118 200,390,118	0.377000 2016/12/19	1.87
日本	第7回オーストラリア・コモンウェルス銀行	社債券	―	200,000	100.17 100.1726	200,345,270 200,345,270	0.315000 2016/11/18	1.87
日本	第53回中日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.25 100.1350	200,504,000 200,270,000	0.222000 2017/06/20	1.87
日本	第43回日本政策投資銀行債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.12 100.0760	200,246,000 200,152,000	0.162000 2017/06/20	1.87
日本	第13回トヨタ自動車	社債券	―	200,000	100.07 100.0745	200,149,020 200,149,020	0.289000 2016/06/20	1.87
日本	第27回日産フィナンシャルサービス	社債券	―	200,000	100.09 100.0730	200,198,000 200,146,000	0.146000 2017/06/20	1.87
日本	第59回トヨタファイナンス	社債券	―	200,000	100.15 100.0690	200,310,000 200,138,000	0.157000 2017/06/20	1.87
日本	第38回福祉医療機構債券(財投機関債)	特殊債券	―	200,000	100.10 100.0610	200,202,000 200,122,000	0.152000 2017/06/20	1.87
日本	第17回積水ハウス	社債券	―	200,000	99.98 100.0550	199,970,000 200,110,000	0.125000 2018/04/20	1.87
日本	第38回野村ホールディングス	社債券	―	200,000	100.05 100.0504	200,100,974 200,100,974	0.605000 2016/02/26	1.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成27年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
地方債証券	2.91
特殊債券	22.42
社債券	73.32
合 計	98.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。