有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第47計算期間	10,455,991	314,758,968	2,377,941,835
第48計算期間	5,380,588	258,761,337	2,124,561,086
第49計算期間	15,742,072	191,000,881	1,949,302,277
第50計算期間	12,708,373	197,960,307	1,764,050,343
第51計算期間	4,490,558	115,127,910	1,653,412,991
第52計算期間	6,699,461	84,940,792	1,575,171,660
第53計算期間	4,611,077	135,353,968	1,444,428,769
第54計算期間	3,165,659	202,880,693	1,244,713,735
第55計算期間	1,380,087	127,675,780	1,118,418,042
第56計算期間	1,017,717	96,657,214	1,022,778,545

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成29年11月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	400,415,618	4.30
社債券		日本	8,808,435,057	94.49
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	113,181,619	1.21
	純資産総額		9,322,032,294	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成29年11月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.25 104.2100	421,024,000 416,840,000	1.610000 2020/12/17	4.47
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	105.36 104.1680	421,444,000 416,672,000	2.084000 2020/03/04	4.47
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	100.35 100.3596	401,438,416 401,438,416	0.860000 2018/06/19	4.31
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.17 100.1763	400,705,408 400,705,408	0.557000 2018/05/22	4.30
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	104.81 103.5310	314,457,000 310,593,000	2.140000 2019/09/27	3.33
日本	第316回北海道電力	社債券	―	300,000	103.24 102.7370	309,720,000 308,211,000	1.164000 2020/06/25	3.31
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.00 101.6850	306,009,000 305,055,000	0.814000 2020/02/25	3.27
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	100.70 100.4400	302,109,000 301,320,000	0.454000 2019/02/25	3.23
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.16 100.1633	300,490,150 300,490,150	0.566000 2018/04/17	3.22
日本	第19回ルノー	社債券	―	300,000	100.00 100.0100	300,000,000 300,030,000	0.360000 2020/07/06	3.22
日本	第6回楽天	社債券	―	300,000	99.97 100.0030	299,919,000 300,009,000	0.090000 2020/06/25	3.22
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.02 104.6860	212,058,000 209,372,000	2.010000 2020/07/22	2.25
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	105.22 104.1620	210,458,000 208,324,000	1.560000 2021/01/20	2.23
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.91 103.8150	209,832,000 207,630,000	1.900000 2020/03/02	2.23
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	104.97 103.4580	209,952,000 206,916,000	2.500000 2019/06/03	2.22
日本	第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.29 101.1260	200,590,000 202,252,000	0.640000 2022/01/27	2.17
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.27 101.0480	200,554,000 202,096,000	0.615000 2021/12/15	2.17
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	200,000	99.95 100.8460	199,900,000 201,692,000	0.450000 2021/09/24	2.16
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	100.54 100.7480	201,082,000 201,496,000	0.550000 2019/07/10	2.16
日本	第1回ソシエテ ジェネラル円貨社債(2017)	社債券	―	200,000	100.00 100.3700	200,000,000 200,740,000	0.448000 2022/05/26	2.15
日本	第50回日本電気	社債券	―	200,000	100.00 100.1800	200,000,000 200,360,000	0.290000 2022/06/15	2.15
日本	第1回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	社債券	―	200,000	100.00 100.1190	200,000,000 200,238,000	0.120000 2020/10/30	2.15
日本	第53回三菱UFJリース	社債券	―	200,000	100.00 100.1180	200,000,000 200,236,000	0.080000 2020/10/23	2.15
日本	第10回アサヒグループホールディングス	社債券	―	200,000	100.00 100.1170	200,000,000 200,234,000	0.170000 2022/06/13	2.15
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.10 100.1170	200,214,000 200,234,000	0.190000 2021/09/17	2.15
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	100.05 100.0513	200,102,735 200,102,735	0.360000 2018/05/29	2.15
日本	第23回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	200,000	100.00 100.0220	200,000,000 200,044,000	0.217000 2022/10/12	2.15
日本	第41回東日本高速道路	特殊債券	―	200,000	100.00 99.9670	200,000,000 199,934,000	0.005000 2019/06/20	2.14
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	103.50 102.7570	103,508,000 102,757,000	1.405000 2019/12/25	1.10
日本	第14回フランス相互信用連合銀行	社債券	―	100,000	101.48 101.4470	101,487,000 101,447,000	0.563000 2021/10/15	1.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年11月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	4.30
社債券	94.49
合 計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。