有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第46計算期間	10,932,757	1,374,134,584	2,682,244,812
第47計算期間	10,455,991	314,758,968	2,377,941,835
第48計算期間	5,380,588	258,761,337	2,124,561,086
第49計算期間	15,742,072	191,000,881	1,949,302,277
第50計算期間	12,708,373	197,960,307	1,764,050,343
第51計算期間	4,490,558	115,127,910	1,653,412,991
第52計算期間	6,699,461	84,940,792	1,575,171,660
第53計算期間	4,611,077	135,353,968	1,444,428,769
第54計算期間	3,165,659	202,880,693	1,244,713,735
第55計算期間	1,380,087	127,675,780	1,118,418,042

<参考>「公社債投信マザーファンド」
(1)投資状況

			平成28年12月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
特殊債券		日本	1,002,940,490	10.07
社債券		日本	8,868,753,056	89.09
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	83,145,387	0.84
	純資産総額		9,954,838,933	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成28年12月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第6回りそな銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	107.18 105.7300	428,720,000 422,920,000	2.084000 2020/03/04	4.25
日本	第23回三井住友銀行(劣後特約付)	社債券	―	400,000	106.67 105.4250	426,684,000 421,700,000	1.610000 2020/12/17	4.24
日本	第316回北海道電力	社債券	―	400,000	103.95 103.3180	415,820,000 413,272,000	1.164000 2020/06/25	4.15
日本	第29回ソニー	社債券	―	400,000	101.37 101.1000	405,480,000 404,400,000	0.860000 2018/06/19	4.06
日本	第17回ルノー	社債券	―	400,000	99.99 101.0360	399,964,000 404,144,000	0.750000 2018/11/26	4.06
日本	第9回モルガン・スタンレー	社債券	―	400,000	100.63 100.3520	402,552,000 401,408,000	0.557000 2018/05/22	4.03
日本	第11回現代キャピタル・サービシズ・インク	社債券	―	400,000	100.07 100.0701	400,280,680 400,280,680	0.520000 2017/10/30	4.02
日本	第14回みずほ銀行(劣後特約付)	社債券	―	300,000	106.68 105.2640	320,058,000 315,792,000	2.140000 2019/09/27	3.17
日本	第382回東北電力	社債券	―	310,000	100.97 100.9738	313,018,922 313,018,922	3.125000 2017/04/25	3.14
日本	第374回中国電力	社債券	―	300,000	102.66 102.0530	307,992,000 306,159,000	0.814000 2020/02/25	3.08
日本	第43回野村ホールディングス	社債券	―	300,000	101.01 100.7400	303,030,000 302,220,000	0.454000 2019/02/25	3.04
日本	第172回オリックス	社債券	―	300,000	100.86 100.5600	302,604,000 301,680,000	0.566000 2018/04/17	3.03
日本	第181号商工債券(3年)	特殊債券	―	300,000	100.27 100.1620	300,810,000 300,486,000	0.150000 2018/02/27	3.02
日本	第10回セブン&アイ・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.26 100.1360	300,780,000 300,408,000	0.150000 2018/06/20	3.02
日本	第1回エイチエスビーシー・ホールディングス	社債券	―	300,000	100.00 99.6490	300,000,000 298,947,000	0.450000 2021/09/24	3.00
日本	第9回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.93 106.3200	215,870,000 212,640,000	2.010000 2020/07/22	2.14
日本	第7回みずほコーポレート銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	107.22 105.5500	214,448,000 211,100,000	2.500000 2019/06/03	2.12
日本	第28回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.59 105.3670	213,180,000 210,734,000	1.560000 2021/01/20	2.12
日本	第6回三菱UFJ信託銀行(劣後特約付)	社債券	―	200,000	106.66 105.2750	213,336,000 210,550,000	1.900000 2020/03/02	2.12
日本	第7回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.30 100.5460	202,612,000 201,092,000	0.550000 2019/07/10	2.02
日本	第292回信金中金債	特殊債券	―	200,000	100.56 100.5370	201,120,000 201,074,000	0.250000 2019/03/27	2.02
日本	い第741号農林債券	特殊債券	―	200,000	100.06 100.0627	200,125,570 200,125,570	0.500000 2017/02/27	2.01
日本	第31回ソニー	社債券	―	200,000	100.00 100.0460	200,000,000 200,092,000	0.230000 2021/09/17	2.01
日本	第1回ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	社債券	―	200,000	100.00 99.9710	200,000,000 199,942,000	0.615000 2021/12/15	2.01
日本	第70回アコム	社債券	―	200,000	99.98 99.9540	199,962,000 199,908,000	0.360000 2018/05/29	2.01
日本	第15回パナソニック	社債券	―	200,000	100.00 99.9510	200,000,000 199,902,000	0.190000 2021/09/17	2.01
日本	第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	社債券	―	200,000	101.50 99.9260	203,002,000 199,852,000	0.437000 2020/12/11	2.01
日本	第165回オリックス	社債券	―	107,000	100.49 100.4945	107,529,156 107,529,156	0.777000 2017/09/12	1.08
日本	第365回中国電力	社債券	―	100,000	104.79 103.7610	104,790,000 103,761,000	1.405000 2019/12/25	1.04
日本	第408回九州電力	社債券	―	100,000	104.78 103.7290	104,789,000 103,729,000	1.672000 2019/06/25	1.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成28年12月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
特殊債券	10.07
社債券	89.09
合 計	99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。