有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月21日-平成26年12月22日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2010

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	58,009,119	2,742,491
第6期	55,018,651	19,583,375
第7期	68,363,183	20,609,878
第8期	56,897,891	24,476,235
第9期	64,237,153	13,713,349
第10期	56,241,790	35,487,520
第11期	50,688,810	43,023,358
第12期	33,162,080	26,499,660
第13期	71,424,035	40,643,048
第14期	84,271,259	27,787,920

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2020

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	56,755,832	5,972,212
第6期	45,933,217	19,605,145
第7期	83,458,432	10,678,494
第8期	83,157,158	27,059,755
第9期	95,242,920	12,283,196
第10期	111,793,677	26,894,086
第11期	87,891,359	30,227,601
第12期	85,709,743	36,186,583
第13期	124,684,453	55,291,960
第14期	174,116,846	41,116,178

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2030

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	21,538,032	1,618,154
第6期	34,029,711	3,275,922
第7期	48,479,281	8,680,254
第8期	58,044,415	18,035,819
第9期	63,896,452	9,917,639
第10期	58,503,162	10,182,239
第11期	47,890,237	20,123,017
第12期	65,335,257	10,757,941
第13期	97,849,986	36,394,176
第14期	146,378,903	27,109,912

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

三井住友・DC年金プラン・ファンド(ターゲット・イヤー型)2040

	設定口数(口)	解約口数(口)
第5期	38,175,773	17,899,095
第6期	51,096,621	19,739,396
第7期	50,628,800	23,956,246
第8期	65,487,055	18,108,518
第9期	57,723,829	17,613,224
第10期	52,737,375	10,883,373
第11期	49,611,557	20,043,137
第12期	48,930,836	30,725,942
第13期	84,609,174	41,944,386
第14期	92,910,684	36,318,727

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	49,652,987,116	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,744,933	△0.01
合計(純資産総額)		49,646,242,183	100.00

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	262,969,111,260	98.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,633,047,206	1.73
合計(純資産総額)		267,602,158,466	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,183,960,000	1.56
合計	買建	―	4,183,960,000	1.56

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	43,890,667,006	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△2,811,519	△0.01
合計(純資産総額)		43,887,855,487	100.00

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	108,108,705,120	77.13
地方債証券	日本	8,752,085,185	6.24
特殊債券	日本	13,065,694,079	9.32
社債券	日本	7,612,435,000	5.43
	アメリカ	604,572,000	0.43
	オランダ	505,245,000	0.36
	オーストラリア	302,392,000	0.22
	小計	9,024,644,000	6.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,217,430,471	0.87
合計(純資産総額)		140,168,558,855	100.00

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	31,910,718,093	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△4,495,861	△0.01
合計(純資産総額)		31,906,222,232	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	112,318,793,930	57.24
	イギリス	15,861,901,784	8.08
	スイス	7,971,910,798	4.06
	カナダ	7,696,165,466	3.92
	ドイツ	7,458,209,429	3.80
	フランス	7,194,034,959	3.67
	オーストラリア	5,154,781,429	2.63
	オランダ	2,957,281,815	1.51
	アイルランド	2,886,872,105	1.47
	スペイン	2,733,221,181	1.39
	スウェーデン	2,473,909,581	1.26
	香港	2,256,689,727	1.15
	イタリア	1,651,787,391	0.84
	シンガポール	1,271,240,386	0.65
	デンマーク	1,241,061,779	0.63
	ジャージー	1,139,467,406	0.58
	ベルギー	1,086,424,283	0.55
	フィンランド	724,087,142	0.37
	キュラソー	679,195,942	0.35
	バミューダ	629,193,264	0.32
	ノルウェー	507,723,845	0.26
	イスラエル	451,030,810	0.23
	ルクセンブルク	278,022,930	0.14
	ケイマン諸島	163,821,584	0.08
	オーストリア	147,468,988	0.08
	ニュージーランド	124,366,374	0.06
	ポルトガル	121,550,539	0.06
	英ヴァージン諸島	94,592,121	0.05
	リベリア	77,640,414	0.04
	ガーンジー	56,193,669	0.03
	マン島	30,082,800	0.02
	モーリシャス	14,236,685	0.01
	小計	187,452,960,556	95.52
投資証券	アメリカ	3,395,517,195	1.73
	オーストラリア	666,555,658	0.34
	フランス	300,732,408	0.15
	イギリス	299,879,171	0.15
	香港	123,057,435	0.06
	シンガポール	109,019,694	0.06
	カナダ	43,897,484	0.02
	小計	4,938,659,045	2.52
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,845,131,081	1.96
合計(純資産総額)		196,236,750,682	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,506,220,062	1.27
	買建	ドイツ	713,280,508	0.36
	買建	イギリス	325,126,078	0.16
	買建	オーストラリア	190,080,885	0.09
合計	買建	―	3,734,707,533	1.88

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,002,366,276	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△257,095	△0.01
合計(純資産総額)		3,002,109,181	100.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,407,018,866	40.83
	フランス	21,681,152,300	9.58
	イタリア	21,460,418,480	9.48
	イギリス	19,274,921,077	8.52
	ドイツ	17,919,703,518	7.92
	スペイン	11,773,617,645	5.20
	オランダ	5,731,117,905	2.53
	ベルギー	5,721,915,394	2.53
	カナダ	4,853,773,326	2.14
	オーストラリア	3,612,872,053	1.60
	オーストリア	3,589,820,699	1.59
	メキシコ	2,467,328,779	1.09
	アイルランド	1,816,166,168	0.80
	デンマーク	1,611,827,182	0.71
	フィンランド	1,484,266,242	0.66
	ポーランド	1,319,474,848	0.58
	南アフリカ	1,304,460,100	0.58
	スウェーデン	1,091,004,060	0.48
	マレーシア	1,029,362,189	0.45
	スイス	865,102,103	0.38
	シンガポール	852,077,382	0.38
	ノルウェー	624,171,435	0.28
	小計	222,491,571,751	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,827,136,859	1.69
合計(純資産総額)		226,318,708,610	100.00

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	359,374,954	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△27,667	△0.01
合計(純資産総額)		359,347,287	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成27年 1月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,296,088,150	97.47
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	33,593,709	2.53
合計(純資産総額)		1,329,681,859	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
SMAM・国内株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス・マザーファンド(B号)	24,549,088,854	2.0318	49,878,838,734	2.0226	49,652,987,116	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,756,400	7,429.00	13,048,295,600	7,729.00	13,575,215,600	5.07
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,083,000	690.00	6,957,270,000	630.80	6,360,356,400	2.38
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	664,500	7,966.00	5,293,407,000	7,206.00	4,788,387,000	1.79
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,145,600	3,595.50	4,119,004,800	3,609.00	4,134,470,400	1.55
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	950,200	4,477.50	4,254,520,500	4,002.00	3,802,700,400	1.42
日本	株式	KDDI	情報・通信業	425,400	7,544.00	3,209,217,600	8,214.00	3,494,235,600	1.31
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	491,600	6,230.00	3,062,668,000	6,928.00	3,405,804,800	1.27
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	17,392,500	204.30	3,553,287,750	195.80	3,405,451,500	1.27
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	499,200	5,015.00	2,503,488,000	5,860.00	2,925,312,000	1.09
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,518,500	1,713.50	2,601,949,750	1,823.00	2,768,225,500	1.03
日本	株式	キヤノン	電気機器	738,100	3,906.00	2,883,018,600	3,741.00	2,761,232,100	1.03
日本	株式	日立製作所	電気機器	3,057,000	920.10	2,812,745,700	899.20	2,748,854,400	1.03
日本	株式	ファナック	電気機器	132,500	20,260.00	2,684,450,000	20,130.00	2,667,225,000	1.00
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	790,600	3,798.00	3,002,698,800	3,213.00	2,540,197,800	0.95
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	114,000	17,515.00	1,996,710,000	20,345.00	2,319,330,000	0.87
日本	株式	ソニー	電気機器	823,800	2,640.00	2,174,832,000	2,775.00	2,286,045,000	0.85
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	525,400	4,456.00	2,341,182,400	4,331.00	2,275,507,400	0.85
日本	株式	三菱地所	不動産業	935,000	2,685.00	2,510,475,000	2,398.00	2,242,130,000	0.84
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	233,200	8,954.00	2,088,072,800	9,207.00	2,147,072,400	0.80
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,551,200	1,554.00	2,410,564,800	1,370.50	2,125,919,600	0.79
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	516,800	3,970.50	2,051,954,400	4,110.50	2,124,306,400	0.79
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,034,800	1,866.00	1,930,936,800	1,977.00	2,045,799,600	0.76
日本	株式	三井不動産	不動産業	667,000	3,430.00	2,287,810,000	3,037.50	2,026,012,500	0.76
日本	株式	三菱商事	卸売業	962,500	2,222.00	2,138,675,000	2,088.00	2,009,700,000	0.75
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	417,600	4,122.00	1,721,347,200	4,673.50	1,951,653,600	0.73
日本	株式	信越化学工業	化学	239,000	8,118.00	1,940,202,000	7,883.00	1,884,037,000	0.70
日本	株式	富士重工業	輸送用機器	433,100	4,381.00	1,897,411,100	4,291.00	1,858,432,100	0.69
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,786,100	1,105.00	1,973,640,500	1,028.00	1,836,110,800	0.69
日本	株式	花王	化学	358,600	4,440.00	1,592,184,000	5,031.00	1,804,116,600	0.67
日本	株式	村田製作所	電気機器	133,600	12,980.00	1,734,128,000	12,995.00	1,736,132,000	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.08
		鉱業	0.41
		建設業	2.61
		食料品	4.13
		繊維製品	0.78
		パルプ・紙	0.23
		化学	6.09
		医薬品	4.82
		石油・石炭製品	0.46
		ゴム製品	0.98
		ガラス・土石製品	0.90
		鉄鋼	1.53
		非鉄金属	0.92
		金属製品	0.63
		機械	5.03
		電気機器	12.59
		輸送用機器	11.76
		精密機器	1.46
		その他製品	1.29
		電気・ガス業	2.11
		陸運業	4.21
		海運業	0.34
		空運業	0.68
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	6.88
		卸売業	3.90
		小売業	4.19
		銀行業	8.47
		証券、商品先物取引業	1.28
		保険業	2.34
		その他金融業	1.14
		不動産業	2.83
		サービス業	2.97
合計			98.27

SMAM・年金国内債券パッシブファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド	33,020,363,381	1.2926	42,682,405,239	1.3292	43,890,667,006	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

国内債券(NOMURA-BPI)マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	2,845,000,000	104.97	2,986,396,500	104.26	2,966,424,600	1.800	2017/6/20	2.12
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	2,704,000,000	104.34	2,821,454,900	103.60	2,801,425,120	1.700	2017/3/20	2.00
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	2,494,000,000	105.57	2,632,915,800	105.30	2,626,381,520	1.400	2018/12/20	1.87
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	2,300,000,000	106.12	2,440,850,600	106.08	2,439,932,000	1.300	2019/12/20	1.74
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	2,333,000,000	105.13	2,452,759,900	104.44	2,436,655,190	1.700	2017/9/20	1.74
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	2,226,000,000	105.73	2,353,549,800	105.34	2,345,068,740	1.500	2018/9/20	1.67
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	2,183,000,000	104.82	2,288,310,200	104.28	2,276,628,870	1.500	2017/12/20	1.62
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	2,086,000,000	106.53	2,222,318,400	106.02	2,211,702,360	1.800	2018/6/20	1.58
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	1,880,000,000	106.22	1,996,941,400	106.26	1,997,688,000	1.400	2019/9/20	1.43
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	1,780,000,000	100.43	1,787,654,000	103.21	1,837,209,200	0.600	2024/3/20	1.31
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	1,600,000,000	106.19	1,699,040,000	107.20	1,715,344,000	1.200	2021/6/20	1.22
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	1,610,000,000	101.10	1,627,843,500	103.40	1,664,820,500	0.600	2023/3/20	1.19
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	1,550,000,000	106.80	1,655,400,000	106.90	1,656,981,000	1.400	2020/3/20	1.18
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	1,540,000,000	104.72	1,612,777,200	105.30	1,621,681,600	1.000	2020/9/20	1.16
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	1,523,000,000	106.58	1,623,270,100	106.38	1,620,167,400	1.500	2019/6/20	1.16
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	1,525,000,000	105.35	1,606,737,400	105.21	1,604,467,750	1.300	2019/3/20	1.14
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	1,420,000,000	102.62	1,457,304,000	105.03	1,491,426,000	0.800	2023/6/20	1.06
日本	国債証券	第300回利付国債(10年)	1,390,000,000	106.28	1,477,292,000	106.03	1,473,886,500	1.500	2019/3/20	1.05
日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	1,380,000,000	105.53	1,456,426,000	106.79	1,473,798,600	1.100	2021/9/20	1.05
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	1,440,000,000	100.53	1,447,737,200	102.15	1,471,075,200	0.500	2024/9/20	1.05
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	1,340,000,000	106.03	1,420,802,000	106.74	1,430,329,400	1.200	2020/12/20	1.02
日本	国債証券	第326回利付国債(10年)	1,350,000,000	102.26	1,380,586,600	104.20	1,406,713,500	0.700	2022/12/20	1.00
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	1,300,000,000	106.87	1,389,310,600	107.56	1,398,384,000	1.300	2021/3/20	1.00
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	1,330,000,000	100.58	1,337,714,000	103.26	1,373,411,200	0.600	2023/12/20	0.98
日本	国債証券	第292回利付国債(10年)	1,280,000,000	105.89	1,355,392,000	105.26	1,347,379,200	1.700	2018/3/20	0.96
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,280,000,000	102.58	1,313,024,000	105.04	1,344,576,000	0.800	2023/9/20	0.96
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	1,290,000,000	100.91	1,301,753,300	103.15	1,330,751,100	0.600	2024/6/20	0.95
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	1,252,000,000	104.68	1,310,690,600	104.32	1,306,174,040	1.400	2018/3/20	0.93
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,040,000,000	104.76	1,089,553,000	106.29	1,105,436,800	1.000	2022/3/20	0.79
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	893,000,000	103.61	925,237,300	102.62	916,441,250	1.900	2016/6/20	0.65

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.13
地方債証券	6.24
特殊債券	9.32
社債券	6.44
合計	99.13

SMAM・外国株式パッシブ・ファンド(適格機関投資家専用)

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス・マザーファンド	11,617,415,936	2.8349	32,934,212,437	2.7468	31,910,718,093	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	324,205	14,056.58	4,557,216,735	14,059.92	4,558,297,985	2.32
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	230,698	10,701.80	2,468,884,599	10,356.33	2,389,185,772	1.22
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	424,149	5,640.33	2,392,344,251	4,967.68	2,107,037,565	1.07
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	152,886	12,785.12	1,954,666,401	12,106.43	1,850,904,421	0.94
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	268,627	6,437.73	1,729,350,193	6,238.86	1,675,928,931	0.85
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	174,637	9,304.44	1,624,899,880	9,087.18	1,586,957,854	0.81
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	544,125	3,126.30	1,701,101,609	2,847.46	1,549,374,173	0.79
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	146,838	10,681.11	1,568,393,300	10,130.47	1,487,539,055	0.76
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,092	11,991.30	1,488,025,145	11,679.84	1,449,375,946	0.74
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	204,047	7,102.39	1,449,221,725	6,582.97	1,343,236,810	0.68
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	344,014	3,685.48	1,267,859,310	3,763.89	1,294,833,435	0.66
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	102,677	12,863.09	1,320,743,614	12,179.75	1,250,580,191	0.64
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38,005	37,056.81	1,408,344,193	32,434.04	1,232,655,880	0.63
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	224,236	5,972.47	1,339,244,707	5,452.50	1,222,648,472	0.62
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	156,399	7,144.91	1,117,457,987	7,342.14	1,148,303,745	0.59
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,037,710	1,135.14	1,177,947,894	1,102.01	1,143,567,306	0.58
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	280,536	4,177.72	1,172,001,599	3,897.52	1,093,394,671	0.56
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	268,745	4,397.17	1,181,717,929	4,045.33	1,087,162,883	0.55
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	62,409	17,572.39	1,096,675,392	17,298.79	1,079,600,341	0.55
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	214,298	5,293.47	1,134,381,338	4,978.32	1,066,845,091	0.54
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	570,936	2,010.88	1,148,087,834	1,824.59	1,041,728,398	0.53
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	82,082	11,868.58	974,196,930	12,319.28	1,011,191,551	0.52
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	107,184	9,184.35	984,416,082	9,223.50	988,611,624	0.50
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	193,265	5,015.70	969,360,782	5,068.19	979,504,707	0.50
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	88,213	10,939.60	965,015,719	11,023.26	972,395,275	0.50
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	51,477	19,147.36	985,648,709	18,385.50	946,430,898	0.48
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,613	63,984.24	998,985,945	60,385.54	942,799,514	0.48
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	15,390	64,828.00	997,703,060	60,689.44	934,010,597	0.48
アメリカ	株式	PEPSICO INC	食品・飲料・タバコ	81,844	11,824.73	967,783,512	11,355.54	929,383,430	0.47
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	164,678	6,363.35	1,047,904,973	5,631.06	927,312,522	0.47

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.99
		素材	4.93
		資本財	6.97
		商業・専門サービス	0.88
		運輸	2.03
		自動車・自動車部品	1.71
		耐久消費財・アパレル	1.67
		消費者サービス	1.67
		メディア	2.99
		小売	3.31
		食品・生活必需品小売り	2.22
		食品・飲料・タバコ	6.31
		家庭用品・パーソナル用品	1.79
		ヘルスケア機器・サービス	3.50
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.03
		銀行	8.79
		各種金融	3.97
		保険	4.17
		不動産	0.82
		ソフトウェア・サービス	6.79
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.64
		電気通信サービス	3.16
		公益事業	3.48
		半導体・半導体製造装置	1.72
投資証券	―	―	2.52
合計			98.04

SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・マザーファンド	1,660,692,669	1.8344	3,046,433,093	1.8079	3,002,366,276	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	11,927.54	1,550,580,847	12,850.44	1,670,558,398	2.750	2042/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	12,285.06	1,105,655,976	12,599.16	1,133,925,117	2.500	2024/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	12,552.97	1,029,344,078	12,839.36	1,052,827,789	2.750	2023/11/15	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	6,400,000	15,770.12	1,009,288,118	15,779.09	1,009,862,195	4.250	2019/4/25	0.45
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	20,805.62	936,252,963	21,563.78	970,370,273	5.500	2029/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	11,812.06	944,965,312	11,825.00	946,000,000	0.250	2016/4/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	7,500,000	12,411.63	930,872,318	12,598.24	944,868,314	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,000,000	12,544.66	878,126,352	13,485.11	943,958,344	3.000	2042/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,105.42	917,379,804	13,294.81	930,636,742	3.625	2021/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	12,972.39	908,067,617	13,078.63	915,504,438	3.625	2019/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	11,867.49	890,062,206	12,137.25	910,294,042	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	14,040.33	842,420,390	15,088.88	905,333,089	3.625	2043/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	12,552.97	878,708,359	12,853.22	899,725,453	2.750	2024/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	17,481.38	874,069,050	17,735.48	886,774,262	4.250	2023/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,144.64	850,125,118	12,475.37	873,276,250	2.375	2024/8/15	0.39
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	4,200,000	20,369.63	855,524,565	20,485.52	860,391,882	4.500	2019/3/7	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	12,041.17	842,882,304	12,257.35	858,014,609	2.125	2021/8/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,045.76	780,876,521	20,346.14	834,191,955	6.000	2031/5/1	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,000,000	11,854.56	829,819,375	11,868.41	830,789,399	0.625	2016/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	7,000,000	11,833.31	828,332,015	11,843.47	829,043,359	0.375	2016/3/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	15,798.50	789,925,470	15,950.06	797,503,078	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,034.29	782,057,465	13,173.78	790,427,344	3.625	2020/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,679.35	783,967,810	15,744.28	787,214,400	3.500	2020/4/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,677.08	783,854,012	15,717.51	785,875,600	3.750	2019/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	11,862.87	771,087,006	11,962.65	777,572,279	1.375	2018/9/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	12,907.72	774,463,594	12,948.37	776,902,500	3.875	2018/5/15	0.34
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	2,900,000	24,726.32	717,063,482	26,732.98	775,256,446	4.250	2046/12/7	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	15,933.46	764,806,101	16,047.92	770,300,536	3.250	2021/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	16,216.21	762,162,105	16,319.70	767,026,099	3.750	2021/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	22,357.96	715,454,720	23,432.34	749,835,104	5.750	2032/10/25	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	マネーインカム・マザーファンド	355,078,505	1.0114	359,129,122	1.0121	359,374,954	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第88回利付国債(5年)	380,000,000	100.17	380,653,600	100.06	380,239,400	0.500	2015/3/20	28.60
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	228,000,000	101.57	231,582,540	100.94	230,154,600	1.500	2015/9/20	17.31
日本	国債証券	第270回利付国債(10年)	228,000,000	101.36	231,103,950	100.49	229,119,480	1.300	2015/6/20	17.23
日本	国債証券	第268回利付国債(10年)	228,000,000	101.32	231,016,440	100.18	228,430,920	1.500	2015/3/20	17.18
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	200,000,000	101.74	203,496,000	101.40	202,814,000	1.600	2015/12/20	15.25
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	25,000,000	101.68	25,422,450	101.31	25,329,750	1.500	2015/12/20	1.90

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.47
合計	97.47