有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月20日 至 2013年6月19日 | 自 2013年6月20日 至 2014年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 66,282 | 41,007 |
| 有価証券売買等損益 | 661,873 | 658,527 |
| 営業収益合計 | 728,155 | 699,534 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 74,481 | 82,012 |
| 委託者報酬 | 149,754 | 149,919 |
| その他費用 | 23,353 | 25,862 |
| 営業費用合計 | 247,588 | 257,793 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 480,567 | 441,741 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 480,567 | 441,741 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | 480,567 | 441,741 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,614 | 19,062 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,525 | 81,822 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 71,525 | 81,822 |
| 分配金 | 427,373 | 348,471 |