有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月20日 至 2014年6月19日 | 自 2014年6月20日 至 2015年6月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 41,007 | 20,776 |
| 有価証券売買等損益 | 658,527 | 536,148 |
| 営業収益合計 | 699,534 | 556,924 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 82,012 | 88,025 |
| 委託者報酬 | 149,919 | 119,067 |
| その他費用 | 25,862 | 28,410 |
| 営業費用合計 | 257,793 | 235,502 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 441,741 | 321,422 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 441,741 | 321,422 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前） | 441,741 | 321,422 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,062 | 25,276 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,822 | 48,425 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 81,822 | 48,425 |
| 分配金 | 348,471 | 266,783 |