有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
- 【提出】
- 2015年9月16日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2014年6月19日 | 2015年6月19日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 83,921,163 | 104,629,882 |
親投資信託受益証券 | 613,691,988 | 658,228,136 |
未収利息 | 68 | 28 |
流動資産計 | 697,613,219 | 762,858,046 |
資産の部合計 | 697,613,219 | 762,858,046 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 348,471 | 266,783 |
未払解約金 | 45,067 | 92,290 |
未払受託者報酬 | 82,012 | 88,025 |
未払委託者報酬 | 149,919 | 119,067 |
その他未払費用 | 25,862 | 28,410 |
流動負債計 | 651,331 | 594,575 |
負債の部合計 | 651,331 | 594,575 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 696,942,826 | 762,238,195 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,062 | 25,276 |
元本等合計 | 696,961,888 | 762,263,471 |
純資産の部合計 | 696,961,888 | 762,263,471 |
負債・純資産合計 | 697,613,219 | 762,858,046 |