有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【提出】
- 2014年9月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月19日 | 2014年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,806,716 | 83,921,163 |
| 親投資信託受益証券 | 589,033,461 | 613,691,988 |
| 未収利息 | 96 | 68 |
| 流動資産計 | 659,840,273 | 697,613,219 |
| 資産の部合計 | 659,840,273 | 697,613,219 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 427,373 | 348,471 |
| 未払解約金 | 1,659,482 | 45,067 |
| 未払受託者報酬 | 74,481 | 82,012 |
| 未払委託者報酬 | 149,754 | 149,919 |
| その他未払費用 | 23,353 | 25,862 |
| 流動負債計 | 2,334,443 | 651,331 |
| 負債の部合計 | 2,334,443 | 651,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 657,498,216 | 696,942,826 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,614 | 19,062 |
| 元本等合計 | 657,505,830 | 696,961,888 |
| 純資産の部合計 | 657,505,830 | 696,961,888 |
| 負債・純資産合計 | 659,840,273 | 697,613,219 |
