有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)

【提出】
2014年9月16日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年6月20日-平成26年6月19日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2013年6月19日2014年6月19日
資産の部
流動資産
コール・ローン70,806,71683,921,163
親投資信託受益証券589,033,461613,691,988
未収利息9668
流動資産計659,840,273697,613,219
資産の部合計659,840,273697,613,219
負債の部
流動負債
未払収益分配金427,373348,471
未払解約金1,659,48245,067
未払受託者報酬74,48182,012
未払委託者報酬149,754149,919
その他未払費用23,35325,862
流動負債計2,334,443651,331
負債の部合計2,334,443651,331
純資産の部
元本等
元本657,498,216696,942,826
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)7,61419,062
元本等合計657,505,830696,961,888
純資産の部合計657,505,830696,961,888
負債・純資産合計659,840,273697,613,219