有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
- 【提出】
- 2013年9月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成24年6月20日-平成25年6月19日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月19日 | 2013年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,781,618 | 70,806,716 |
| 親投資信託受益証券 | 691,371,588 | 589,033,461 |
| 未収利息 | 179 | 96 |
| 流動資産合計 | 766,153,385 | 659,840,273 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 766,153,385 | 659,840,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 724,605 | 427,373 |
| 未払解約金 | 2,343,383 | 1,659,482 |
| 未払受託者報酬 | 86,744 | 74,481 |
| 未払委託者報酬 | 202,573 | 149,754 |
| その他未払費用 | 27,193 | 23,353 |
| 流動負債合計 | 3,384,498 | 2,334,443 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,384,498 | 2,334,443 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 762,742,942 | 657,498,216 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 25,945 | 7,614 |
| 元本等合計 | 762,768,887 | 657,505,830 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 762,768,887 | 657,505,830 |
| 負債純資産合計 | 766,153,385 | 659,840,273 |
