日本公社債投信6月号

第38期

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)で絞込み

個別

2014年6月19日: 6億9761万
2014年12月19日 +23.19%: 8億5942万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成26年 6月19日現在	平成26年12月19日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,461,739,796	13,853,391,707
負債純資産合計		14,884,839,796	13,910,533,947

注記表

2015/03/16 9:25

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