日本公社債投信6月号

第38期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年6月20日-平成27年6月19日)で絞込み

個別

2014年6月19日: 6億9761万
2015年6月19日 +9.35%: 7億6285万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期別	注記番号	平成26年 6月19日現在	平成27年 6月19日現在
科目	注記番号	金額	金額
純資産合計	*2	14,461,739,796	14,528,402,629
負債純資産合計		14,884,839,796	14,630,225,629

注記表

2015/09/16 9:16

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