剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第52期自平成24年4月20日至平成25年4月19日	第53期自平成25年4月20日至平成26年4月21日
当期純利益		21,725,901	19,868,152
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,043	2,959
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,720,998	1,304,311
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,720,998	1,304,311
分配金		※120,003,987	※118,553,956
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,959	12,844

2014/07/14 9:05

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2014/07/14 9:05

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第52期自 平成24年4月20日至 平成25年4月19日	第53期自 平成25年4月20日至 平成26年4月21日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における純資産額の元本超過額20,006,946円を分配対象額として20,003,987円(1万口当たり13.69円)を分配金額としております。	計算期間末における純資産額の元本超過額18,566,800円を分配対象額として18,553,956円(1万口当たり13.34円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2014/07/14 9:05

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	176,701,324,775	174,670,599,967
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,412,466,254	7,644,371,464

2014/07/14 9:05