半期報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第44計算期間末 | (2005年 4月19日) | 19,339 | 19,356 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第45計算期間末 | (2006年 4月19日) | 13,992 | 14,002 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第46計算期間末 | (2007年 4月19日) | 11,456 | 11,481 | 1.0000 | 1.0022 |
| 第47計算期間末 | (2008年 4月21日) | 10,092 | 10,130 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第48計算期間末 | (2009年 4月20日) | 9,210 | 9,243 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第49計算期間末 | (2010年 4月19日) | 8,775 | 8,793 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第50計算期間末 | (2011年 4月19日) | 8,201 | 8,211 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 4月19日) | 7,430 | 7,438 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 4月22日) | 7,024 | 7,030 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 4月21日) | 6,531 | 6,537 | 1.0000 | 1.0009 |
| 2013年10月末日 | 6,975 | ― | 1.0005 | ― | |
| 11月末日 | 6,926 | ― | 1.0006 | ― | |
| 12月末日 | 6,873 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 6,792 | ― | 1.0007 | ― | |
| 2月末日 | 6,701 | ― | 1.0008 | ― | |
| 3月末日 | 6,596 | ― | 1.0009 | ― | |
| 4月末日 | 6,903 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 6,876 | ― | 1.0001 | ― | |
| 6月末日 | 6,836 | ― | 1.0002 | ― | |
| 7月末日 | 6,793 | ― | 1.0002 | ― | |
| 8月末日 | 6,753 | ― | 1.0003 | ― | |
| 9月末日 | 6,717 | ― | 1.0003 | ― | |
| 10月末日 | 6,649 | ― | 1.0004 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
