有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第46計算期間末 | (2007年 4月19日) | 11,456 | 11,481 | 1.0000 | 1.0022 |
| 第47計算期間末 | (2008年 4月21日) | 10,092 | 10,130 | 1.0000 | 1.0039 |
| 第48計算期間末 | (2009年 4月20日) | 9,210 | 9,243 | 1.0000 | 1.0036 |
| 第49計算期間末 | (2010年 4月19日) | 8,775 | 8,793 | 1.0000 | 1.0020 |
| 第50計算期間末 | (2011年 4月19日) | 8,201 | 8,211 | 1.0000 | 1.0012 |
| 第51計算期間末 | (2012年 4月19日) | 7,430 | 7,438 | 1.0000 | 1.0010 |
| 第52計算期間末 | (2013年 4月22日) | 7,024 | 7,030 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 4月21日) | 6,531 | 6,537 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6,269 | 6,274 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 4月19日) | 5,853 | 5,855 | 1.0000 | 1.0005 |
| 2015年 4月末日 | 6,619 | ― | 1.0000 | ― | |
| 5月末日 | 6,598 | ― | 1.0000 | ― | |
| 6月末日 | 6,551 | ― | 1.0001 | ― | |
| 7月末日 | 6,479 | ― | 1.0001 | ― | |
| 8月末日 | 6,437 | ― | 1.0002 | ― | |
| 9月末日 | 6,391 | ― | 1.0002 | ― | |
| 10月末日 | 6,338 | ― | 1.0003 | ― | |
| 11月末日 | 6,243 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 6,136 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 6,075 | ― | 1.0004 | ― | |
| 2月末日 | 6,001 | ― | 1.0004 | ― | |
| 3月末日 | 5,912 | ― | 1.0004 | ― | |
| 4月末日 | 6,095 | ― | 1.0000 | ― | |
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