有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(令和3年4月20日-令和4年4月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第52計算期間末 | (2013年 4月22日) | 7,024 | 7,030 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第53計算期間末 | (2014年 4月21日) | 6,531 | 6,537 | 1.0000 | 1.0009 |
| 第54計算期間末 | (2015年 4月20日) | 6,269 | 6,274 | 1.0000 | 1.0007 |
| 第55計算期間末 | (2016年 4月19日) | 5,853 | 5,855 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 4月19日) | 5,265 | 5,266 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 4月19日) | 4,856 | 4,856 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 4月22日) | 4,555 | 4,555 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,346 | 4,346 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 | (2021年 4月19日) | 4,111 | 4,111 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 4月19日) | 3,780 | 3,780 | 0.9998 | 0.9998 |
| 2021年 4月末日 | 4,259 | ― | 0.9998 | ― | |
| 5月末日 | 4,230 | ― | 0.9998 | ― | |
| 6月末日 | 4,210 | ― | 0.9998 | ― | |
| 7月末日 | 4,186 | ― | 0.9998 | ― | |
| 8月末日 | 4,167 | ― | 0.9998 | ― | |
| 9月末日 | 4,141 | ― | 0.9998 | ― | |
| 10月末日 | 4,112 | ― | 0.9998 | ― | |
| 11月末日 | 4,087 | ― | 0.9998 | ― | |
| 12月末日 | 4,061 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,032 | ― | 0.9998 | ― | |
| 2月末日 | 4,003 | ― | 0.9998 | ― | |
| 3月末日 | 3,938 | ― | 0.9998 | ― | |
| 4月末日 | 3,900 | ― | 0.9997 | ― | |
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