半期報告書(内国投資信託受益証券)-第65期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第55計算期間末 | (2016年 4月19日) | 5,853 | 5,855 | 1.0000 | 1.0005 |
| 第56計算期間末 | (2017年 4月19日) | 5,265 | 5,266 | 1.0000 | 1.0002 |
| 第57計算期間末 | (2018年 4月19日) | 4,856 | 4,856 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第58計算期間末 | (2019年 4月22日) | 4,555 | 4,555 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第59計算期間末 | (2020年 4月20日) | 4,346 | 4,346 | 0.9997 | 0.9997 |
| 第60計算期間末 | (2021年 4月19日) | 4,111 | 4,111 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第61計算期間末 | (2022年 4月19日) | 3,780 | 3,780 | 0.9998 | 0.9998 |
| 第62計算期間末 | (2023年 4月19日) | 3,529 | 3,529 | 0.9999 | 0.9999 |
| 第63計算期間末 | (2024年 4月22日) | 3,339 | 3,341 | 1.0000 | 1.0004 |
| 第64計算期間末 | (2025年 4月21日) | 3,171 | 3,175 | 1.0000 | 1.0013 |
| 2024年10月末日 | 3,322 | ― | 1.0004 | ― | |
| 11月末日 | 3,309 | ― | 1.0005 | ― | |
| 12月末日 | 3,292 | ― | 1.0006 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,264 | ― | 1.0008 | ― | |
| 2月末日 | 3,232 | ― | 1.0009 | ― | |
| 3月末日 | 3,197 | ― | 1.0011 | ― | |
| 4月末日 | 3,266 | ― | 1.0001 | ― | |
| 5月末日 | 3,251 | ― | 1.0003 | ― | |
| 6月末日 | 3,227 | ― | 1.0006 | ― | |
| 7月末日 | 3,172 | ― | 1.0009 | ― | |
| 8月末日 | 3,151 | ― | 1.0011 | ― | |
| 9月末日 | 3,133 | ― | 1.0014 | ― | |
| 10月末日 | 3,011 | ― | 1.0018 | ― | |
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