- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 45,298,717,950 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,298,717,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 43,660,257,754 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0375 | 円 |