- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第62期(2022/04/20-2023/04/19)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 56,237,473,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,234,419 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,433,239,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 53,336,801,471 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |