- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(平成27年4月21日-平成28年4月19日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 49,787,708,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,364,057,887 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 47,423,650,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 45,631,619,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0393 | 円 |