- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
ボンド・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 67,226,971,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 808,740,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,418,230,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,916,089,146 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0391 | 円 |