剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 平成24年 5月22日至 平成25年 5月20日	第43期自 平成25年 5月21日至 平成26年 5月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,023	13
剰余金減少額又は欠損金増加額	207,729	155,600
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	207,729	155,600
分配金	2,489,204	1,901,796
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13	2,149

2014/08/19 10:08

#2 注記表（連結）

2014/08/19 10:08

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/08/19 10:08

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 5月20日現在	平成26年 5月19日現在
元本	35,646,053,543	34,261,489,149
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,146,307,542	1,142,396,458

注記表

2014/08/19 10:08