剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第42期自 平成24年 8月21日至 平成25年 8月19日	第43期自 平成25年 8月20日至 平成26年 8月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,363	2,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	213,549	185,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	213,549	185,495
分配金	3,316,367	2,494,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,055	2,181

2014/11/19 11:05

#2 注記表（連結）

2014/11/19 11:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/11/19 11:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 8月19日現在	平成26年 8月19日現在
元本	35,481,310,791	34,145,367,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,152,006,904	1,148,494,726

注記表

2014/11/19 11:05