有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 50,441,762 | 1.52 |
| 特殊債券 | 日本 | 200,329,482 | 6.06 |
| 社債券 | 日本 | 100,135,730 | 3.03 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,801,215,630 | 84.86 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 148,604,313 | 4.50 |
| 純資産総額 | 3,300,726,917 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成26年 8月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,411,259,543 | 6.81 |
| 特殊債券 | 日本 | 15,916,270,119 | 45.01 |
| 社債券 | 日本 | 14,853,642,643 | 42.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,178,731,583 | 6.16 |
| 純資産総額 | 35,359,903,888 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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