半期報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 80,594,218 | 2.64 |
| 特殊債券 | 日本 | 150,022,676 | 4.91 |
| 社債券 | 日本 | 100,051,828 | 3.27 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,582,257,025 | 84.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 137,836,631 | 4.51 |
| 純資産総額 | 3,050,762,378 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 2月27日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,644,974,502 | 7.61 |
| 特殊債券 | 日本 | 13,006,225,915 | 37.46 |
| 社債券 | 日本 | 17,347,043,132 | 49.96 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,717,525,899 | 4.94 |
| 純資産総額 | 34,715,769,448 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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