- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 30,218,642 | 1.02 |
| 特殊債券 | 日本 | 250,070,074 | 8.44 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,548,434,025 | 86.05 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 132,548,752 | 4.47 |
| 純資産総額 | 2,961,271,493 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成27年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,231,609,894 | 6.60 |
| 特殊債券 | 日本 | 12,621,457,944 | 37.36 |
| 社債券 | 日本 | 16,601,843,793 | 49.15 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,321,628,267 | 6.87 |
| 純資産総額 | 33,776,539,898 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
