半期報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
(1)【投資状況】
公社債投信8月号
(参考)公社債A号マザーファンド
公社債投信8月号
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 248,700,706 | 9.09 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,364,380,161 | 86.48 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 120,629,567 | 4.41 |
| 純資産総額 | 2,733,710,434 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成28年 2月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 2,941,301,019 | 9.00 |
| 特殊債券 | 日本 | 7,627,656,111 | 23.35 |
| 社債券 | 日本 | 18,893,350,399 | 57.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 3,196,854,716 | 9.78 |
| 純資産総額 | 32,659,162,245 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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