剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36期自 平成24年 6月20日至 平成25年 6月19日	第37期自 平成25年 6月20日至 平成26年 6月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	21	87
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,727	62,889
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,727	62,889
分配金	687,542	496,602
期末剰余金又は期末欠損金(△)	87	369

2014/09/19 10:54

#2 注記表（連結）

2014/09/19 10:54

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度	当事業年度
資本金	4,524,300	4,524,300
資本剰余金
資本準備金	2,761,700	2,761,700
資本剰余金合計	2,761,700	2,761,700
利益剰余金
利益準備金	360,493	360,493
その他利益剰余金
別途積立金	10,000,000	8,900,000
繰越利益剰余金	1,559,003	2,889,165
利益剰余金合計	11,919,497	12,149,658

2014/09/19 10:54

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年 6月19日現在	平成26年 6月19日現在
元本	6,703,941,631	5,776,916,461
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	219,674,129	196,151,451

注記表

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