負債

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		平成28年 1月25日現在	平成28年 7月25日現在
資産合計		35,983,550,463	35,413,420,700
負債の部
流動負債
未払金		1,030,483,529	335,520,346

(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/25 9:09

#2 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,694,791	69.81
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,165,413	30.18
合計(純資産総額)		56,860,204	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	96,526,820	84.93
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,117,725	15.06
合計(純資産総額)		113,644,545	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

2016/10/25 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第30期平成27年3月31日現在	第31期平成28年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。	*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

2016/10/25 9:09

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		16,958,198		13,641,183
負債の部
流動負債
預り金		35,761		39,072
賞与引当金		189,738		196,236
その他の流動負債		1,080		-
流動負債計		3,616,395		3,334,601
固定負債
退職給付引当金		179,872		197,784
純資産合計		13,143,710		10,087,527
負債・純資産合計		16,958,198		13,641,183

2016/10/25 9:09