純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成28年8月31日現在の運用状況です。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2016/10/25 9:09

#2 中間注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

前期平成28年 1月25日現在		当中間計算期間末平成28年 7月25日現在
1口当たり純資産額	1.2130円	1口当たり純資産額	1.2368円
(1万口当たり純資産額	12,130円)	(1万口当たり純資産額	12,368円)

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#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

平成28年8月末日現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託(親投資信託を除きます。)は次の通りです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型公社債投資信託	0	0
追加型株式投資信託	166	1,920,383
単位型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	3	15,552
合計	169	1,935,936

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#4 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,165,413	30.18
合計(純資産総額)		56,860,204	100.00

東京海上・未来設計ファンド2

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,117,725	15.06
合計(純資産総額)		113,644,545	100.00

東京海上・未来設計ファンド3

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#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,809	1,809	10,952,676
当期変動額
剰余金の配当			△804,759
当期純利益			2,992,189
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	3,604	3,604	3,604
当期変動額合計	3,604	3,604	2,191,034
当期末残高	5,414	5,414	13,143,710

第31期(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第30期平成27年3月31日現在	第31期平成28年3月31日現在
*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。	*1.有形固定資産の減価償却累計額は次のとおりであります。
*2.関係会社に対する主な資産・負債当事業年度において、関係会社に対する負債の合計額が負債及び純資産の合計額の100分の5を超えており、その金額は850,899千円であります。	*2.関係会社に対する主な資産・負債は次のとおりであります。関係会社に対する未払金 732,363千円

(損益計算書関係)

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#7 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
東京海上・未来設計ファンド1

東京海上・未来設計ファンド2

東京海上・未来設計ファンド3

東京海上・未来設計ファンド4

東京海上・未来設計ファンド52016/10/25 9:09

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
負債合計		3,814,487		3,553,655
純資産の部
株主資本		13,138,296		10,085,959

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