負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	41,049,882	70.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		17,246,120	29.58
合計(純資産総額)		58,296,002	100.00

e border="0" width="616">資産の種類地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本41,049,88270.41コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)17,246,12029.58合計(純資産総額)58,296,002100.00 
東京海上・未来設計ファンド2

2019/04/25 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

54,270 
-(6)預り金(41,371)(41,371)-(7)未払金(1,958,922)(1,958,922)-(8)未払費用(445,613)(445,613)-(9)未払消費税等(108,541)(108,541)-(10)未払法人税等(735,000)(735,000)-(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
 

2019/04/25 9:08

#3 純資産額計算書（連結）

東京海上・未来設計ファンド1

	2019年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	58,341,087	円
Ⅱ 負債総額	45,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,296,002	円

e border="0" width="616"> 2019年2月28日現在種類金額Ⅰ 資産総額58,341,087円Ⅱ 負債総額45,085円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)58,296,002円Ⅳ 発行済数量45,300,599口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2869円 
東京海上・未来設計ファンド2

2019/04/25 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産合計		20,872,669		24,348,837
負債の部
流動負債
リース債務		822		548
流動負債計		3,567,681		4,645,570
固定負債
リース債務		548		-
純資産合計		16,887,045		19,316,713
負債・純資産合計		20,872,669		24,348,837

e border="0" width="630">(単位:千円) 第32期
(平成29年3月31日現在)第33期

2019/04/25 9:08

#5 資産の評価（連結）

a.基準価額とは、受益権1口当たりの純資産価額(純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額)をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。
b.純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。なお、外貨建資産の円換算については、原則として日本における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し、外国為替予約に基づく予約為替の評価は、原則として日本における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
<主要投資対象資産の評価方法>e border="0" width="602">対象評価方法マザーファンド

2019/04/25 9:08

#6 附属明細表（連結）

(1) 貸借対照表

		[2018年 1月25日現在]	[2019年 1月25日現在]
資産合計		46,811,239,445	42,486,271,419
負債の部
流動負債
未払金		233,931,540	337,623,173

e border="0" width="616">  [2018年 1月25日現在][2019年 1月25日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   金銭信託 452,075358,212コール・ローン 642,527,289550,789,264株式 45,975,730,37041,550,116,820未収入金 155,393,111349,010,073未収配当金 37,136,60035,997,050流動資産合計 46,811,239,44542,486,271,419資産合計 46,811,239,44542,486,271,419負債の部   流動負債   未払金 233,931,540337,623,173未払解約金 182,193,852211,332,556未払利息 1,3711,372流動負債合計 416,126,763548,957,101負債合計 416,126,763548,957,101純資産の部   元本等   元本※127,600,565,84630,060,519,732剰余金   剰余金又は欠損金(△) 18,794,546,83611,876,794,586元本等合計 46,395,112,68241,937,314,318純資産合計 46,395,112,68241,937,314,318負債純資産合計 46,811,239,44542,486,271,419 

2019/04/25 9:08