有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)

東京海上・未来設計ファンド1

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	58,341,087	円
Ⅱ 負債総額	45,085	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,296,002	円
Ⅳ 発行済数量	45,300,599	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2869	円

 
東京海上・未来設計ファンド2

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	119,277,883	円
Ⅱ 負債総額	128,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	119,149,682	円
Ⅳ 発行済数量	83,377,273	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4290	円

 
東京海上・未来設計ファンド3

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	326,619,584	円
Ⅱ 負債総額	455,919	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	326,163,665	円
Ⅳ 発行済数量	207,263,641	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5737	円

 
東京海上・未来設計ファンド4

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	108,589,769	円
Ⅱ 負債総額	177,874	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,411,895	円
Ⅳ 発行済数量	68,377,741	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5855	円

 
東京海上・未来設計ファンド5

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	309,233,449	円
Ⅱ 負債総額	577,653	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	308,655,796	円
Ⅳ 発行済数量	192,284,549	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6052	円

 
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	43,459,663,457	円
Ⅱ 負債総額	295,627,481	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	43,164,035,976	円
Ⅳ 発行済数量	29,849,684,844	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4460	円

 
TMA日本債券マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	131,946,883,235	円
Ⅱ 負債総額	2,589,726,725	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	129,357,156,510	円
Ⅳ 発行済数量	92,082,846,315	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4048	円

 
TMA外国株式マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	30,706,940,805	円
Ⅱ 負債総額	94,315,862	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,612,624,943	円
Ⅳ 発行済数量	11,762,046,410	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6027	円

 
TMA外国債券マザーファンド

	2019年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,797,894,856	円
Ⅱ 負債総額	10,652,622	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,787,242,234	円
Ⅳ 発行済数量	9,051,741,660	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1860	円