有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

【提出】
2014/04/25 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
東京海上・未来設計ファンド1
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額93,156,683
Ⅱ 負債総額1,168,230
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)91,988,453
Ⅳ 発行済数量79,791,403
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1529

東京海上・未来設計ファンド2
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額188,685,043
Ⅱ 負債総額283,648
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,401,395
Ⅳ 発行済数量156,048,000
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2073

東京海上・未来設計ファンド3
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額585,704,100
Ⅱ 負債総額13,050,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)572,653,104
Ⅳ 発行済数量461,949,532
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2396

東京海上・未来設計ファンド4
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額237,545,779
Ⅱ 負債総額383,166
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,162,613
Ⅳ 発行済数量201,147,157
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1791

東京海上・未来設計ファンド5
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額491,546,196
Ⅱ 負債総額5,039,098
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)486,507,098
Ⅳ 発行済数量432,562,009
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1247

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額31,999,435,745
Ⅱ 負債総額73,938,850
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,925,496,895
Ⅳ 発行済数量35,128,802,915
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9088

TMA日本債券マザーファンド
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額55,464,084,283
Ⅱ 負債総額782,330,173
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,681,754,110
Ⅳ 発行済数量42,738,552,791
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2794

TMA外国株式マザーファンド
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額19,705,517,647
Ⅱ 負債総額27,159,245
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)19,678,358,402
Ⅳ 発行済数量12,171,003,743
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6168

TMA外国債券マザーファンド
平成26年2月28日現在
種類金額
Ⅰ 資産総額15,246,793,603
Ⅱ 負債総額14,735,993
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,232,057,610
Ⅳ 発行済数量7,706,874,143
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9764

IRBANK 採用情報

フルスタックエンジニア

  • 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
  • UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

プロダクトMLエンジニア

  • MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

AI Agent エンジニア

  • 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
  • RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

UI/UXデザイナー

  • IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

Webメディアディレクター

  • 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
  • これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

クラウドインフラ & セキュリティエンジニア

  • Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
  • 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

学生インターン

  • 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

マーケティングマネージャー

  • IRBANKのブランドと文化の構築。
  • 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。