有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)
東京海上・未来設計ファンド1
東京海上・未来設計ファンド2
東京海上・未来設計ファンド3
東京海上・未来設計ファンド4
東京海上・未来設計ファンド5
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
TMA日本債券マザーファンド
TMA外国株式マザーファンド
TMA外国債券マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,156,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,168,230 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 91,988,453 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,791,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1529 | 円 |
東京海上・未来設計ファンド2
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 188,685,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 283,648 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 188,401,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 156,048,000 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2073 | 円 |
東京海上・未来設計ファンド3
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 585,704,100 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,050,996 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,653,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 461,949,532 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2396 | 円 |
東京海上・未来設計ファンド4
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 237,545,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 383,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 237,162,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 201,147,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1791 | 円 |
東京海上・未来設計ファンド5
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 491,546,196 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,039,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 486,507,098 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 432,562,009 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1247 | 円 |
(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,999,435,745 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,938,850 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,925,496,895 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,128,802,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9088 | 円 |
TMA日本債券マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,464,084,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,330,173 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,681,754,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,738,552,791 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2794 | 円 |
TMA外国株式マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,705,517,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,159,245 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,678,358,402 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,171,003,743 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6168 | 円 |
TMA外国債券マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| 種類 | 金額 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,246,793,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,735,993 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,232,057,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,706,874,143 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9764 | 円 |