有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年1月26日-平成26年1月27日)

東京海上・未来設計ファンド1

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	93,156,683	円
Ⅱ 負債総額	1,168,230	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	91,988,453	円
Ⅳ 発行済数量	79,791,403	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1529	円

東京海上・未来設計ファンド2

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	188,685,043	円
Ⅱ 負債総額	283,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,401,395	円
Ⅳ 発行済数量	156,048,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2073	円

東京海上・未来設計ファンド3

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	585,704,100	円
Ⅱ 負債総額	13,050,996	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	572,653,104	円
Ⅳ 発行済数量	461,949,532	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2396	円

東京海上・未来設計ファンド4

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	237,545,779	円
Ⅱ 負債総額	383,166	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,162,613	円
Ⅳ 発行済数量	201,147,157	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1791	円

東京海上・未来設計ファンド5

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	491,546,196	円
Ⅱ 負債総額	5,039,098	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	486,507,098	円
Ⅳ 発行済数量	432,562,009	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1247	円

(ご参考:親投資信託の現況)
TMA日本株アクティブマザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	31,999,435,745	円
Ⅱ 負債総額	73,938,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,925,496,895	円
Ⅳ 発行済数量	35,128,802,915	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9088	円

TMA日本債券マザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	55,464,084,283	円
Ⅱ 負債総額	782,330,173	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,681,754,110	円
Ⅳ 発行済数量	42,738,552,791	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2794	円

TMA外国株式マザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	19,705,517,647	円
Ⅱ 負債総額	27,159,245	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	19,678,358,402	円
Ⅳ 発行済数量	12,171,003,743	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6168	円

TMA外国債券マザーファンド

	平成26年2月28日現在
種類	金額
Ⅰ 資産総額	15,246,793,603	円
Ⅱ 負債総額	14,735,993	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,232,057,610	円
Ⅳ 発行済数量	7,706,874,143	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9764	円